Vodafone Idea betalte Rs. 1 252 crore til Franklin Templeton MF
Franklin Templeton Mutual Fund fortalte at det har mottatt en betaling på rundt R255 crore fra Vodafone Idea Ltd på fredag, som også vil bli distribuert blant investorer i de segregerte porteføljene.
Det er seks ordninger, dvs. Franklin India Ultra Short Bond Fund, Franklin India Low Duration, Franklin India Short Term Income Plan, Franklin India Credit Risk Fund, Franklin India Dynamic Accrual Fund, og også Franklin India Income Opportunities Fund - som også hadde gjort investeringer i Vodafone Idea.
Opprettelsen av de segregerte porteføljene er en mekanisme for å skille nødlidende, illikvide og også vanskelig verdifulle eiendeler fra andre mer likvide eiendeler i en portefølje.
“Vi ønsker å informere deg om at vi, etter den årlige rentebetalingen som ble mottatt 12. juni 2020, for sikkerheten '8,25 prosent Vodafone Idea Ltd (dvs. 10. juli 2020)' holdt i de adskilte porteføljene, har fått full verdi av hovedforfall, sammen med renter for perioden 12. juni til 9. juli 2020, ”som fondshuset fortalte.
Totalt har Rs 1 252,44 crore blitt mottatt, som vil bli distribuert til andelseiere av den segregerte porteføljen, la den til.
I forrige måned fortalte fondshuset ideelt at det også har mottatt en rentebetaling på rundt Rs 103 crore fra Vodafone Idea.
“Netto aktivaverdi per enhet (dvs. NAV) eller betalingspris per enhet (dvs. PPU) for planene i ovennevnte ordninger beregnes også som det totale beløpet som er tilgjengelig for distribusjonen i de respektive planene, delt på totalt utestående enheter i planene også, ”som fondet, fortalte huset.
I januar hadde Franklin Templeton, som hadde en eksponering på over Rs 2000 crore for Vodafone Idea i seks av sine ordninger, markert sin investering i verdipapirene utstedt av telespilleren til null.
Fondhuset hadde markert ordningene etter at Høyesterett avviste telekom-spillerens gjennomgangsanrop knyttet til over Rs 40.000 crore justert bruttoinntekt (dvs. AGR) -relaterte avgifter til regjeringen.
